西部利得中证A500指数增强A(022800)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,550,438.76 |
694,844.52 |
| 存出保证金 |
3,498,760.29 |
8,734,974.75 |
| 交易性金融资产 |
176,348,333.73 |
202,497,328.89 |
| 其中：股票投资 |
176,348,333.73 |
202,497,328.89 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,081,625.19 |
24,458,523.22 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
207,820,910.60 |
246,245,403.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
2,385,291.77 |
7,729,118.79 |
| 应付管理人报酬 |
127,060.39 |
119,435.99 |
| 应付托管费 |
31,765.09 |
29,859.00 |
| 应付销售服务费 |
36,665.79 |
31,965.67 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
732.62 |
5,842.93 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
77,945.36 |
130,000.00 |
| 负债合计 |
2,659,461.02 |
8,046,222.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
161,202,962.24 |
224,285,721.08 |
| 未分配利润 |
43,958,487.34 |
13,913,459.65 |
| 所有者权益合计 |
205,161,449.58 |
238,199,180.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
207,820,910.60 |
246,245,403.11 |
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