华商电子行业量化股票发起式C(022831)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华商电子行业量化股票发起式C(022831)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	218,593,892.92	81,069,191.53	6,053,776.64	53,314,332.32
利息合计	33,847.35	51,116.82	25,823.53	94,546.10
其中：存款利息收入	33,847.35	51,116.82	25,823.53	94,546.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,969,669.22	65,048,805.90	14,890,631.12	28,324,915.89
其中：股票投资收益	35,519,662.05	64,195,855.89	14,300,458.48	25,929,047.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-22,307.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	450,007.17	852,950.01	590,172.64	2,418,176.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	182,007,121.29	15,532,374.43	-9,089,207.06	24,115,028.91
其他收入	583,255.06	436,894.38	226,529.05	779,841.42
费用	1,834,134.42	3,055,134.12	1,506,996.65	4,871,068.35
管理人报酬	1,430,535.57	2,447,312.90	1,210,609.33	4,037,601.30
基金托管费	238,422.56	407,885.51	201,768.24	672,933.56
销售服务费	90,572.53	39,420.71	15,070.92	38.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,603.76	160,515.00	79,548.16	160,495.00
利润总额	216,759,758.50	78,014,057.41	4,546,779.99	48,443,263.97

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