华商电子行业量化股票发起式C(022831)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
296,515.35 |
252,907.83 |
| 存出保证金 |
52,427.77 |
118,777.74 |
| 交易性金融资产 |
184,197,046.63 |
207,483,045.25 |
| 其中：股票投资 |
184,197,046.63 |
207,483,045.25 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
869,347.38 |
2,349,663.61 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
93,315.45 |
513,704.99 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
197,343,087.60 |
225,638,827.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,074,821.30 |
4,983,457.47 |
| 应付管理人报酬 |
186,395.61 |
233,958.77 |
| 应付托管费 |
31,065.95 |
38,993.12 |
| 应付销售服务费 |
2,180.63 |
38.49 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
207,537.87 |
375,331.71 |
| 负债合计 |
1,502,001.36 |
5,631,779.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
120,255,109.40 |
139,029,350.32 |
| 未分配利润 |
75,585,976.84 |
80,977,697.63 |
| 所有者权益合计 |
195,841,086.24 |
220,007,047.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
197,343,087.60 |
225,638,827.51 |
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