京管泰富中债京津冀综合C(022835)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
121,178,380.28 |
43,410,335.15 |
| 利息合计 |
3,796,819.05 |
20,427,940.27 |
| 其中：存款利息收入 |
3,002,688.02 |
12,950,714.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
794,131.03 |
7,477,225.75 |
| 投资收益合计 |
81,716,364.44 |
41,289,787.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
80,654,285.45 |
41,289,787.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,062,078.99 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
35,665,190.82 |
-18,307,392.16 |
| 其他收入 |
5.97 |
- |
| 费用 |
15,519,528.11 |
13,522,557.83 |
| 管理人报酬 |
10,909,384.87 |
9,146,483.93 |
| 基金托管费 |
3,636,461.70 |
3,048,828.05 |
| 销售服务费 |
154.37 |
1,611.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
601,175.47 |
1,105,619.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
601,175.47 |
1,105,619.03 |
| 其他费用 |
126,224.82 |
112,565.57 |
| 利润总额 |
105,658,852.17 |
29,887,777.32 |
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