京管泰富中债京津冀综合C(022835)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
12,445,916.23 |
17,575,466.96 |
| 存出保证金 |
69,997.13 |
259,842.80 |
| 交易性金融资产 |
7,566,142,303.37 |
4,829,096,511.74 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
7,566,142,303.37 |
4,829,096,511.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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- |
| 买入返售金融资产 |
- |
540,164,996.04 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
60.00 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
7,931,547,447.26 |
5,411,161,912.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
10.00 |
| 应付管理人报酬 |
1,958,458.45 |
1,378,791.84 |
| 应付托管费 |
652,819.51 |
459,597.31 |
| 应付销售服务费 |
7.58 |
43.27 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
509,981.28 |
333,060.26 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
113,138.35 |
109,297.50 |
| 负债合计 |
3,234,405.17 |
2,280,800.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,884,181,731.84 |
5,401,483,211.89 |
| 未分配利润 |
44,131,310.25 |
7,397,900.53 |
| 所有者权益合计 |
7,928,313,042.09 |
5,408,881,112.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,931,547,447.26 |
5,411,161,912.60 |
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