| 2025-06-30 | |
| 收入 | 26,073,041.15 |
| 利息合计 | 18,884,796.63 |
| 其中：存款利息收入 | 5,676,131.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,208,665.62 |
| 投资收益合计 | 9,288,094.52 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,288,094.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,099,850.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,966,861.75 |
| 管理人报酬 | 2,191,368.80 |
| 基金托管费 | 730,456.30 |
| 销售服务费 | 132.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 26,011.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,011.31 |
| 其他费用 | 18,593.02 |
| 利润总额 | 23,106,179.40 |
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