建信中债0-3年政金债指数A(022836)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
54,594,575.71 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
3,245,175,178.07 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,245,175,178.07 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
659,076,911.89 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
600.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,966,240,264.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
439,989.99 |
| 应付托管费 |
146,663.33 |
| 应付销售服务费 |
28.24 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
119.73 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
39,025.89 |
| 负债合计 |
625,827.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,944,372,986.35 |
| 未分配利润 |
21,241,450.68 |
| 所有者权益合计 |
3,965,614,437.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,966,240,264.21 |
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