国联物联网主题C(022891)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,861,576.64 |
5,778,255.50 |
| 利息合计 |
1,722.25 |
4,367.25 |
| 其中：存款利息收入 |
1,722.25 |
4,129.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
237.63 |
| 投资收益合计 |
3,527,665.03 |
4,830,381.59 |
| 其中：股票投资收益 |
3,380,536.78 |
4,551,669.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,993.82 |
26,078.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
135,134.43 |
252,633.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,298,336.28 |
913,260.94 |
| 其他收入 |
33,853.08 |
30,245.72 |
| 费用 |
297,104.31 |
479,106.00 |
| 管理人报酬 |
206,352.56 |
360,604.07 |
| 基金托管费 |
34,392.08 |
60,100.68 |
| 销售服务费 |
11,257.56 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
45,102.11 |
58,401.25 |
| 利润总额 |
5,564,472.33 |
5,299,149.50 |
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