国联物联网主题C(022891)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联物联网主题C(022891)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,269,059.43	12,513,869.42	5,861,576.64	5,778,255.50
利息合计	437.45	2,754.01	1,722.25	4,367.25
其中：存款利息收入	433.91	2,754.01	1,722.25	4,129.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3.54	-	-	237.63
投资收益合计	6,992,237.19	11,038,314.44	3,527,665.03	4,830,381.59
其中：股票投资收益	6,941,923.40	10,817,829.02	3,380,536.78	4,551,669.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,300.86	23,423.22	11,993.82	26,078.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,012.93	197,062.20	135,134.43	252,633.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,131,615.19	1,384,081.68	2,298,336.28	913,260.94
其他收入	144,769.60	88,719.29	33,853.08	30,245.72
费用	187,135.58	440,355.81	297,104.31	479,106.00
管理人报酬	155,666.30	356,999.12	206,352.56	360,604.07
基金托管费	25,944.41	59,499.92	34,392.08	60,100.68
销售服务费	4,385.07	14,451.00	11,257.56	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,130.88	9,405.77	45,102.11	58,401.25
利润总额	12,081,923.85	12,073,513.61	5,564,472.33	5,299,149.50

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