国联物联网主题C(022891)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联物联网主题C(022891) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联物联网主题C(022891)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	22,928,202.66	25,923,397.10
其中：股票投资	21,609,037.07	24,310,978.47
债券投资	1,319,165.59	1,612,418.63
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	219,054.33	46,147.65
其他资产	-	-
资产总计	23,516,773.46	26,246,796.90
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	83,720.57	71,538.06
应付管理人报酬	21,809.71	28,315.50
应付托管费	3,634.95	4,719.23
应付销售服务费	28.13	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	44,769.65	58,363.77
负债合计	153,963.01	162,936.56
所有者权益
实收基金	14,152,880.32	18,396,397.22
未分配利润	9,209,930.13	7,687,463.12
所有者权益合计	23,362,810.45	26,083,860.34
负债及所有者权益总计	23,516,773.46	26,246,796.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年