工银科创ETF联接Y(022932)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
59,139,817.27 |
394,754,651.26 |
| 利息合计 |
468,715.01 |
1,090,110.74 |
| 其中：存款利息收入 |
468,715.01 |
1,090,110.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-8,629,402.13 |
-171,594,071.59 |
| 其中：股票投资收益 |
3,636,210.94 |
21,979,086.80 |
| 基金投资收益 |
-12,408,636.02 |
-193,450,994.61 |
| 债券投资收益 |
- |
-574,250.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
143,022.95 |
452,087.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
66,451,105.55 |
563,264,795.46 |
| 其他收入 |
849,398.84 |
1,993,816.65 |
| 费用 |
1,480,491.94 |
1,983,067.69 |
| 管理人报酬 |
388,112.56 |
643,777.76 |
| 基金托管费 |
64,863.08 |
107,297.30 |
| 销售服务费 |
912,346.36 |
1,041,474.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
97,668.99 |
190,518.60 |
| 利润总额 |
57,659,325.33 |
392,771,583.57 |
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