工银科创ETF联接Y(022932)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银科创ETF联接Y(022932) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银科创ETF联接Y(022932)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	435,259.04	104,079.20	8,101,120.14
存出保证金	545,688.82	156,502.39	654,755.40
交易性金融资产	3,305,837,384.52	3,197,560,152.59	3,358,350,231.13
其中：股票投资	14,752,648.68	65,685,766.70	4,157,069.87
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	11,524,018.94	1,572,447.00	6,017,604.69
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	741,173,736.75	3,419,930.17	6,409,523.92
其他资产	-	-	-
资产总计	4,253,466,139.34	3,391,778,481.95	3,583,170,702.24
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	753,665,367.18	11,351,762.04	24,230,996.74
应付管理人报酬	68,211.51	60,679.91	72,504.63
应付托管费	11,444.45	10,157.80	12,085.08
应付销售服务费	104,502.29	131,780.45	174,754.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	194,778.29	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	2,958,166.90	161,131.89	394,364.08
负债合计	757,002,470.62	11,715,512.09	24,884,704.92
所有者权益
实收基金	3,326,754,063.48	4,251,407,959.43	4,548,946,878.18
未分配利润	169,709,605.24	-871,344,989.57	-990,660,880.86
所有者权益合计	3,496,463,668.72	3,380,062,969.86	3,558,285,997.32
负债及所有者权益总计	4,253,466,139.34	3,391,778,481.95	3,583,170,702.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年