中欧多利债券C(023041)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
125,041,349.70 |
46,889,969.65 |
| 利息合计 |
13,374,925.33 |
13,185,923.89 |
| 其中：存款利息收入 |
3,649,564.86 |
3,460,563.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,725,360.47 |
9,725,360.47 |
| 投资收益合计 |
99,852,361.36 |
15,197,286.00 |
| 其中：股票投资收益 |
21,797,306.37 |
-2,289,672.56 |
| 基金投资收益 |
25,188,687.97 |
-3,477,586.35 |
| 债券投资收益 |
50,705,883.64 |
21,674,564.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-583,062.99 |
-2,948,712.15 |
| 股利收益 |
2,743,546.37 |
2,238,692.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,783,509.50 |
18,506,637.58 |
| 其他收入 |
30,553.51 |
122.18 |
| 费用 |
32,089,074.05 |
19,302,798.91 |
| 管理人报酬 |
17,648,367.74 |
11,004,728.87 |
| 基金托管费 |
4,351,230.33 |
2,713,358.13 |
| 销售服务费 |
7,552,417.08 |
5,416,075.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,132,673.75 |
34,554.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,132,673.75 |
34,554.61 |
| 其他费用 |
243,360.34 |
100,046.45 |
| 利润总额 |
92,952,275.65 |
27,587,170.74 |
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