中欧多利债券C(023041)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧多利债券C(023041)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	95,195,248.88	125,041,349.70	46,889,969.65
利息合计	263,519.66	13,374,925.33	13,185,923.89
其中：存款利息收入	255,471.77	3,649,564.86	3,460,563.42
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,047.89	9,725,360.47	9,725,360.47
投资收益合计	84,576,709.72	99,852,361.36	15,197,286.00
其中：股票投资收益	-10,334,554.04	21,797,306.37	-2,289,672.56
基金投资收益	27,950,567.98	25,188,687.97	-3,477,586.35
债券投资收益	58,650,686.70	50,705,883.64	21,674,564.18
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	4,620,245.56	-583,062.99	-2,948,712.15
股利收益	3,689,763.52	2,743,546.37	2,238,692.88
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	10,070,670.22	11,783,509.50	18,506,637.58
其他收入	284,349.28	30,553.51	122.18
费用	28,798,201.57	32,089,074.05	19,302,798.91
管理人报酬	16,846,470.85	17,648,367.74	11,004,728.87
基金托管费	4,175,311.27	4,351,230.33	2,713,358.13
销售服务费	2,827,281.52	7,552,417.08	5,416,075.91
交易费用	-	-	-
利息支出	4,495,065.36	2,132,673.75	34,554.61
其中：卖出回购金融资产支出	4,495,065.36	2,132,673.75	34,554.61
其他费用	165,260.61	243,360.34	100,046.45
利润总额	66,397,047.31	92,952,275.65	27,587,170.74

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