基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多利债券C(023041) |
净值：
1.0562
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0562 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 5,594,400.00 | 32,559,408.00 | 0.68 |
| 002179 | 中航光电 | 683,300.00 | 31,568,460.00 | 0.66 |
| 000977 | 浪潮信息 | 404,900.00 | 28,343,000.00 | 0.60 |
| 002415 | 海康威视 | 817,400.00 | 27,955,080.00 | 0.59 |
| 01138 | 中远海能 | 2,192,000.00 | 26,325,920.00 | 0.55 |
| 688411 | 海博思创 | 80,000.00 | 23,296,000.00 | 0.49 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,000,000.00 | 20,940,000.00 | 0.44 |
| 603083 | 剑桥科技 | 78,700.00 | 20,058,269.00 | 0.42 |
| 688652 | 京仪装备 | 100,000.00 | 20,017,000.00 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 6,858,000.00 | 0.14 |
| 600026 | 中远海能 | 8,200.00 | 147,108.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,714,530.71 | 5.65 | 85.23 |
| 金融业 | 21,485,476.00 | 0.45 | 6.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,446,902.70 | 0.16 | 2.36 |
| 采矿业 | 5,667,195.00 | 0.12 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,320,794.00 | 0.07 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,256,366.00 | 0.07 | 1.03 |
| 建筑业 | 1,567,150.00 | 0.03 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,494,120.00 | 0.03 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 785,884.00 | 0.02 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 633,145.00 | 0.01 | 0.20 |
| 房地产业 | 451,337.00 | 0.01 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 202,804.00 | - | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 188,328.00 | - | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,957.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.62 | 101.35 | 3.29 | 4,756,933,202.19 |
| 2026-03-31 | 10.46 | 94.95 | 0.90 | 6,602,828,061.91 |
| 2025-12-31 | 7.39 | 95.88 | 1.78 | 3,232,994,875.54 |
| 2025-09-30 | 11.17 | 90.42 | 2.91 | 1,478,991,647.63 |
| 2025-06-30 | 6.19 | 83.51 | 5.95 | 2,334,979,653.61 |
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