基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多利债券C(023041) |
净值：
1.0535
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0535 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 5,500,000.00 | 26,345,000.00 | 0.67 |
| 002415 | 海康威视 | 800,100.00 | 25,971,246.00 | 0.66 |
| 002179 | 中航光电 | 677,000.00 | 22,564,410.00 | 0.57 |
| 688279 | 峰岹科技 | 77,452.00 | 15,436,958.12 | 0.39 |
| 300049 | 福瑞医科 | 325,200.00 | 15,320,172.00 | 0.39 |
| 603882 | 金域医学 | 505,000.00 | 14,675,300.00 | 0.37 |
| 01288 | 农业银行 | 2,293,000.00 | 13,047,170.00 | 0.33 |
| 01398 | 工商银行 | 1,927,000.00 | 12,756,740.00 | 0.32 |
| 002371 | 北方华创 | 19,500.00 | 12,011,415.00 | 0.30 |
| 688652 | 京仪装备 | 84,718.00 | 11,070,948.24 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,283,191.24 | 2.87 | 79.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,436,958.12 | 0.39 | 10.77 |
| 卫生和社会工作 | 14,675,300.00 | 0.37 | 10.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.28 | 106.36 | 1.72 | 3,953,267,600.70 |
| 2026-06-30 | 7.62 | 101.35 | 3.29 | 4,756,933,202.19 |
| 2026-03-31 | 10.46 | 94.95 | 0.90 | 6,602,828,061.91 |
| 2025-12-31 | 7.39 | 95.88 | 1.78 | 3,232,994,875.54 |
| 2025-09-30 | 11.17 | 90.42 | 2.91 | 1,478,991,647.63 |
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