| 2025-12-31 | |
| 收入 | 18,064,261.11 |
| 利息合计 | 904,308.63 |
| 其中：存款利息收入 | 246,586.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 657,721.93 |
| 投资收益合计 | 15,032,795.89 |
| 其中：股票投资收益 | 12,769,075.30 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,302,102.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 961,617.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,689,593.86 |
| 其他收入 | 437,562.73 |
| 费用 | 2,639,459.40 |
| 管理人报酬 | 1,494,944.98 |
| 基金托管费 | 373,736.24 |
| 销售服务费 | 646,023.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,970.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,970.38 |
| 其他费用 | 108,613.57 |
| 利润总额 | 15,424,801.71 |
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