联博汇利债券C(023088)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
33,188.31 |
32,999.98 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
200,115,008.75 |
186,881,726.10 |
| 其中：股票投资 |
23,732,276.97 |
23,240,034.20 |
| 债券投资 |
176,382,731.78 |
163,641,691.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,500,000.00 |
8,997,880.55 |
| 应收证券清算款 |
10,640,802.88 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,037.97 |
200,049.60 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
218,427,899.65 |
197,846,110.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,269,945.27 |
10,871,079.82 |
| 应付管理人报酬 |
108,311.78 |
106,809.60 |
| 应付托管费 |
27,077.96 |
26,702.40 |
| 应付销售服务费 |
55,370.65 |
32,770.70 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6,285.96 |
2,752.48 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
82,175.64 |
110,855.00 |
| 负债合计 |
2,549,167.26 |
11,150,970.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
204,846,629.90 |
181,064,152.66 |
| 未分配利润 |
11,032,102.49 |
5,630,987.64 |
| 所有者权益合计 |
215,878,732.39 |
186,695,140.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
218,427,899.65 |
197,846,110.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
