景顺长城上证科创板200指数A(023111)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
50,902,893.96 |
6,523,990.58 |
| 利息合计 |
15,823.16 |
286,595.40 |
| 其中：存款利息收入 |
15,823.16 |
175,923.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
110,671.68 |
| 投资收益合计 |
36,849,734.17 |
2,622,028.29 |
| 其中：股票投资收益 |
36,515,922.09 |
2,412,913.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
139,991.66 |
102,571.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
193,820.42 |
106,543.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,993,547.68 |
3,614,952.40 |
| 其他收入 |
43,788.95 |
414.49 |
| 费用 |
223,405.87 |
410,425.82 |
| 管理人报酬 |
82,431.62 |
194,478.29 |
| 基金托管费 |
27,477.17 |
64,826.14 |
| 销售服务费 |
38,476.03 |
67,170.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
75,021.04 |
83,950.44 |
| 利润总额 |
50,679,488.09 |
6,113,564.76 |
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