景顺长城上证科创板200指数A(023111)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
32,916.29 |
6,633.08 |
| 存出保证金 |
76,874.92 |
156,205.90 |
| 交易性金融资产 |
72,678,985.43 |
220,208,976.70 |
| 其中：股票投资 |
72,650,984.57 |
220,002,915.32 |
| 债券投资 |
28,000.86 |
206,061.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
4,486,676.34 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
159,467.95 |
101,190.74 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
77,644,483.90 |
249,503,228.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
267.52 |
- |
| 应付赎回款 |
629,373.81 |
15,207,393.85 |
| 应付管理人报酬 |
9,406.54 |
38,696.19 |
| 应付托管费 |
3,135.50 |
12,898.74 |
| 应付销售服务费 |
4,652.56 |
13,668.73 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.01 |
0.77 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
92,524.88 |
145,497.04 |
| 负债合计 |
739,360.82 |
15,418,155.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,070,587.49 |
230,048,829.20 |
| 未分配利润 |
26,834,535.59 |
4,036,243.76 |
| 所有者权益合计 |
76,905,123.08 |
234,085,072.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
77,644,483.90 |
249,503,228.28 |
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