富国致盛量化选股股票A(023129)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国致盛量化选股股票A(023129)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	6,242,726.87	13,095,047.79	7,642,124.23
利息合计	3,699.72	194,183.95	185,644.31
其中：存款利息收入	3,699.72	94,577.94	86,038.30
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	99,606.01	99,606.01
投资收益合计	3,528,999.90	11,699,381.35	5,586,154.29
其中：股票投资收益	3,416,842.27	9,971,371.35	4,566,201.72
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,229.16	4,108.55	0.23
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	334,359.42	-
股利收益	110,928.47	1,389,542.03	1,019,952.34
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,695,093.76	952,101.74	1,654,894.82
其他收入	14,933.49	249,380.75	215,430.81
费用	181,106.04	1,068,203.90	775,843.25
管理人报酬	113,176.29	643,012.50	473,911.50
基金托管费	18,862.69	107,168.79	78,985.31
销售服务费	49,064.68	256,811.45	180,931.47
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	2.38	59,889.77	42,013.06
利润总额	6,061,620.83	12,026,843.89	6,866,280.98

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