富国致盛量化选股股票A(023129)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国致盛量化选股股票A(023129)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,130.23	1,123.43	24,504.10
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	26,401,943.97	16,647,887.06	42,262,216.30
其中：股票投资	26,401,943.97	16,647,887.06	42,258,553.03
债券投资	-	-	3,663.27
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	612,328.59	200,419.55	25,627.97
其他资产	-	-	-
资产总计	28,612,511.29	18,129,043.22	46,144,014.51
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	185,088.76	294,296.15	1,008,124.52
应付管理人报酬	20,931.90	18,916.66	67,797.07
应付托管费	3,488.63	3,152.77	11,299.51
应付销售服务费	8,948.91	8,502.02	21,524.99
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	13,230.53	59,999.79	41,478.47
负债合计	231,688.73	384,867.39	1,150,224.56
所有者权益
实收基金	17,061,078.74	14,393,044.39	42,983,920.48
未分配利润	11,319,743.82	3,351,131.44	2,009,869.47
所有者权益合计	28,380,822.56	17,744,175.83	44,993,789.95
负债及所有者权益总计	28,612,511.29	18,129,043.22	46,144,014.51

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