招商安和债券D(023164)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安和债券D(023164)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	41,073,602.87	199,834,336.40	123,538,652.81
利息合计	157,681.30	6,289,980.01	5,667,493.65
其中：存款利息收入	152,508.04	384,013.32	211,609.60
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,173.26	5,905,966.69	5,455,884.05
投资收益合计	64,751,861.87	297,695,122.66	175,762,218.74
其中：股票投资收益	8,250,380.91	50,886,803.96	19,991,412.29
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	50,017,449.76	206,510,855.12	127,584,771.09
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-137,328.05	287,623.50	-130,466.81
股利收益	6,621,359.25	40,009,840.08	28,316,502.17
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-23,962,871.43	-104,903,191.05	-58,449,636.18
其他收入	126,931.13	752,424.78	558,576.60
费用	17,776,212.71	88,378,777.79	56,628,808.07
管理人报酬	8,263,232.62	44,919,441.90	28,854,400.30
基金托管费	2,478,969.78	13,475,832.69	8,656,320.11
销售服务费	3,574,683.42	22,224,399.51	15,008,101.82
交易费用	-	-	-
利息支出	3,209,149.98	7,192,318.75	3,789,828.51
其中：卖出回购金融资产支出	3,209,149.98	7,192,318.75	3,789,828.51
其他费用	161,662.96	326,055.58	205,299.09
利润总额	23,297,390.16	111,455,558.61	66,909,844.74

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