招商安和债券D(023164)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
21,671,862.88 |
| 存出保证金 |
271,879.25 |
| 交易性金融资产 |
9,962,028,595.86 |
| 其中：股票投资 |
863,700,415.13 |
| 债券投资 |
9,098,328,180.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
14,798,667.48 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
80,541.60 |
| 应收申购款 |
110,839,122.80 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
10,110,871,024.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,977,904,486.44 |
| 应付证券清算款 |
15.39 |
| 应付赎回款 |
35,084,969.37 |
| 应付管理人报酬 |
3,566,866.87 |
| 应付托管费 |
1,070,060.06 |
| 应付销售服务费 |
1,738,204.55 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
184,481.56 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
377,157.91 |
| 负债合计 |
2,019,926,242.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,521,261,803.77 |
| 未分配利润 |
569,682,978.18 |
| 所有者权益合计 |
8,090,944,781.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,110,871,024.10 |
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