南方中证物联网主题ETF发起联接A(023196)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
9,812,414.70 |
18,496,880.94 |
| 利息合计 |
1,495.16 |
428,295.45 |
| 其中：存款利息收入 |
1,495.16 |
66,677.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
361,618.35 |
| 投资收益合计 |
4,584,859.66 |
10,075,904.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
30,816.88 |
| 基金投资收益 |
4,577,576.69 |
10,023,513.27 |
| 债券投资收益 |
7,282.97 |
19,931.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
1,643.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,222,459.22 |
7,989,111.29 |
| 其他收入 |
3,600.66 |
3,569.77 |
| 费用 |
70,806.64 |
385,968.61 |
| 管理人报酬 |
3,629.38 |
194,972.50 |
| 基金托管费 |
725.85 |
38,994.48 |
| 销售服务费 |
8,035.07 |
89,537.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,137.43 |
4,588.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,137.43 |
4,588.89 |
| 其他费用 |
39,791.58 |
23,570.00 |
| 利润总额 |
9,741,608.06 |
18,110,912.33 |
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