南方中证物联网主题ETF发起联接A(023196)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
21,739.79 |
9,882.66 |
| 存出保证金 |
4,900.06 |
45,675.57 |
| 交易性金融资产 |
31,230,175.41 |
31,615,520.75 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,312,112.63 |
1,108,666.30 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
96,175.85 |
63,302.46 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
107,057.56 |
31,274.76 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
31,855,517.30 |
32,856,189.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
400,130.80 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
370,875.60 |
278,492.29 |
| 应付管理人报酬 |
616.53 |
708.70 |
| 应付托管费 |
123.31 |
141.74 |
| 应付销售服务费 |
858.92 |
2,039.85 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
13,384.68 |
30,070.57 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
39,671.58 |
23,000.00 |
| 负债合计 |
425,530.62 |
734,583.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,789,104.93 |
22,478,768.61 |
| 未分配利润 |
15,640,881.75 |
9,642,836.71 |
| 所有者权益合计 |
31,429,986.68 |
32,121,605.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,855,517.30 |
32,856,189.27 |
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