天弘上证180ETF发起联接C(023253)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
133,335.01 |
1,731,593.02 |
186,825.85 |
| 利息合计 |
3,828.22 |
39,229.50 |
36,301.94 |
| 其中：存款利息收入 |
3,828.22 |
39,229.50 |
36,301.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
855,187.10 |
78,682.06 |
10,112.49 |
| 其中：股票投资收益 |
8,908.94 |
-32,344.81 |
-11,742.15 |
| 基金投资收益 |
844,256.04 |
86,922.01 |
-116.85 |
| 债券投资收益 |
1,122.19 |
1,210.03 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
899.93 |
22,894.83 |
21,971.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-725,902.81 |
1,613,244.65 |
140,108.70 |
| 其他收入 |
222.50 |
436.81 |
302.72 |
| 费用 |
19,044.64 |
43,116.27 |
25,307.44 |
| 管理人报酬 |
640.49 |
7,334.70 |
6,727.97 |
| 基金托管费 |
213.51 |
2,444.81 |
2,242.56 |
| 销售服务费 |
9,273.66 |
17,623.00 |
8,914.21 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,439.10 |
15,400.00 |
7,422.70 |
| 利润总额 |
114,290.37 |
1,688,476.75 |
161,518.41 |
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