天弘上证180ETF发起联接C(023253)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
72,000.14 |
2,385.42 |
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| 存出保证金 |
12,869.22 |
2,886.43 |
5,664.32 |
| 交易性金融资产 |
12,316,401.85 |
11,737,491.48 |
7,766,293.11 |
| 其中：股票投资 |
- |
254,440.00 |
977,668.11 |
| 债券投资 |
101,262.55 |
303,346.52 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
12,599.50 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,524.70 |
498.00 |
371.95 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,994,046.36 |
12,096,623.04 |
10,241,567.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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3,302.71 |
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| 应付赎回款 |
22,075.59 |
1,032.36 |
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| 应付管理人报酬 |
126.20 |
113.82 |
628.15 |
| 应付托管费 |
42.07 |
37.95 |
209.38 |
| 应付销售服务费 |
1,556.42 |
1,532.29 |
1,245.02 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
10,743.42 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,943.02 |
15,148.44 |
7,243.06 |
| 负债合计 |
42,486.72 |
21,167.57 |
9,325.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,760,878.80 |
10,353,652.43 |
10,074,788.09 |
| 未分配利润 |
2,190,680.84 |
1,721,803.04 |
157,454.15 |
| 所有者权益合计 |
12,951,559.64 |
12,075,455.47 |
10,232,242.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,994,046.36 |
12,096,623.04 |
10,241,567.85 |
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