华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-6,962,312.66 |
3,611,374.66 |
| 利息合计 |
943,144.79 |
832,811.14 |
| 其中：存款利息收入 |
724,013.59 |
655,298.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
219,131.20 |
177,512.68 |
| 投资收益合计 |
-2,110,877.07 |
2,221,116.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,477,047.40 |
2,097,567.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-633,829.67 |
123,549.51 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,794,580.38 |
557,446.82 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,691,195.87 |
843,030.47 |
| 管理人报酬 |
869,458.03 |
452,463.01 |
| 基金托管费 |
144,909.59 |
75,410.51 |
| 销售服务费 |
517,726.51 |
267,396.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,961.41 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,961.41 |
- |
| 其他费用 |
154,000.00 |
47,280.76 |
| 利润总额 |
-8,653,508.53 |
2,768,344.19 |
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