华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,763,408.84	4,527,217.62	6,629,553.10
存出保证金	7,898.12	151,471.48	434,541.18
交易性金融资产	80,867,195.92	179,371,247.78	504,790,981.94
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	80,867,195.92	179,371,247.78	504,790,981.94
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	3,300,000.00	4,800,000.00	130,000,000.00
应收证券清算款	7,912,542.39	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	999.70	2,570.30	-
其他资产	-	-	-
资产总计	100,786,331.62	194,990,608.55	666,665,170.16
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	4,793,432.81	105,236.61
应付赎回款	624,886.23	449,156.78	-
应付管理人报酬	25,640.52	50,450.35	163,802.94
应付托管费	4,273.40	8,408.33	27,300.49
应付销售服务费	14,744.81	30,609.34	96,802.69
应付交易费用	-	-	-
应交税费	148.63	1,486.90	4,127.94
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	94,302.56	149,055.50	49,965.76
负债合计	763,996.15	5,482,600.01	447,236.43
所有者权益
实收基金	102,291,341.56	198,164,371.40	663,449,589.54
未分配利润	-2,269,006.09	-8,656,362.86	2,768,344.19
所有者权益合计	100,022,335.47	189,508,008.54	666,217,933.73
负债及所有者权益总计	100,786,331.62	194,990,608.55	666,665,170.16

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