天弘丰益债券发起E(023416)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘丰益债券发起E(023416)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	42,009,338.85	40,043,399.23	24,700,105.52
利息合计	117,132.01	931,006.64	575,531.90
其中：存款利息收入	1,925.97	13,590.40	4,225.22
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,206.04	917,416.24	571,306.68
投资收益合计	37,334,388.26	51,009,744.77	35,354,718.81
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	37,334,388.26	51,009,744.77	35,354,718.81
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,557,150.53	-11,898,695.83	-11,230,672.62
其他收入	668.05	1,343.65	527.43
费用	6,829,774.20	11,814,594.49	5,479,353.16
管理人报酬	3,057,935.14	5,473,782.34	2,352,437.74
基金托管费	1,019,311.66	1,824,594.04	784,145.87
销售服务费	3,797.67	10,977.39	5,465.78
交易费用	-	-	-
利息支出	2,606,892.49	4,264,683.04	2,219,159.95
其中：卖出回购金融资产支出	2,606,892.49	4,264,683.04	2,219,159.95
其他费用	117,778.95	237,200.00	117,778.95
利润总额	35,179,564.65	28,228,804.74	19,220,752.36

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