| 2025-06-30 | |
| 收入 | 24,700,105.52 |
| 利息合计 | 575,531.90 |
| 其中：存款利息收入 | 4,225.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 571,306.68 |
| 投资收益合计 | 35,354,718.81 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 35,354,718.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,230,672.62 |
| 其他收入 | 527.43 |
| 费用 | 5,479,353.16 |
| 管理人报酬 | 2,352,437.74 |
| 基金托管费 | 784,145.87 |
| 销售服务费 | 5,465.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,219,159.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,219,159.95 |
| 其他费用 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 19,220,752.36 |
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