天弘丰益债券发起E(023416)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,182,264,217.81 |
2,702,982,839.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
2,182,264,217.81 |
2,702,982,839.60 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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20,220,907.12 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
50,938.70 |
438,908.94 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,182,719,132.69 |
2,724,436,580.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
141,006,844.28 |
651,985,375.61 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
168,436.57 |
212,039.78 |
| 应付管理人报酬 |
519,557.30 |
401,149.31 |
| 应付托管费 |
173,185.76 |
133,716.43 |
| 应付销售服务费 |
689.62 |
723.21 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
9,303.79 |
756.80 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
358,348.05 |
219,200.19 |
| 负债合计 |
142,236,365.37 |
652,952,961.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,962,699,166.64 |
1,963,423,444.39 |
| 未分配利润 |
77,783,600.68 |
108,060,175.25 |
| 所有者权益合计 |
2,040,482,767.32 |
2,071,483,619.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,182,719,132.69 |
2,724,436,580.97 |
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