天弘丰益债券发起E(023416)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘丰益债券发起E(023416)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,773,801,041.12	2,182,264,217.81	2,702,982,839.60
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,773,801,041.12	2,182,264,217.81	2,702,982,839.60
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	20,220,907.12
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	163,715.02	50,938.70	438,908.94
其他资产	-	-	-
资产总计	2,774,528,292.60	2,182,719,132.69	2,724,436,580.97
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	694,131,961.51	141,006,844.28	651,985,375.61
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	423,092.46	168,436.57	212,039.78
应付管理人报酬	512,805.54	519,557.30	401,149.31
应付托管费	170,935.16	173,185.76	133,716.43
应付销售服务费	923.32	689.62	723.21
应付交易费用	-	-	-
应交税费	44,748.13	9,303.79	756.80
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	229,507.57	358,348.05	219,200.19
负债合计	695,513,973.69	142,236,365.37	652,952,961.33
所有者权益
实收基金	1,965,795,333.61	1,962,699,166.64	1,963,423,444.39
未分配利润	113,218,985.30	77,783,600.68	108,060,175.25
所有者权益合计	2,079,014,318.91	2,040,482,767.32	2,071,483,619.64
负债及所有者权益总计	2,774,528,292.60	2,182,719,132.69	2,724,436,580.97

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