建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币(023422)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
438,954,412.98 |
166,382,349.93 |
51,871,938.70 |
| 利息合计 |
449,698.64 |
1,434,702.58 |
493,523.31 |
| 其中：存款利息收入 |
449,698.64 |
1,434,702.58 |
493,523.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,085,819.56 |
-7,637,622.28 |
-15,930,655.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-204,491.99 |
2,962,376.01 |
3,674,564.18 |
| 基金投资收益 |
- |
2,689.44 |
2,689.44 |
| 债券投资收益 |
-53,344.53 |
-12,432.84 |
35,746.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
5,769,645.81 |
-18,729,994.67 |
-23,136,526.23 |
| 股利收益 |
7,574,010.27 |
8,139,739.78 |
3,492,870.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
427,024,335.93 |
182,199,268.54 |
71,907,950.71 |
| 其他收入 |
240,675.65 |
358,622.49 |
108,375.13 |
| 费用 |
15,386,765.72 |
16,942,649.80 |
6,748,331.30 |
| 管理人报酬 |
10,941,818.19 |
11,813,417.15 |
4,641,004.56 |
| 基金托管费 |
2,735,454.46 |
3,015,250.48 |
1,222,147.34 |
| 销售服务费 |
1,606,228.42 |
1,951,130.71 |
788,375.69 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
81,901.76 |
162,111.13 |
96,212.25 |
| 利润总额 |
423,567,647.26 |
149,439,700.13 |
45,123,607.40 |
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