建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币(023422)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
20,847,530.52 |
| 存出保证金 |
2,157,789.31 |
| 交易性金融资产 |
1,106,112,138.99 |
| 其中：股票投资 |
1,091,813,875.14 |
| 债券投资 |
14,298,263.85 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
0.01 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
134,292.19 |
| 应收申购款 |
13,365,319.39 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,225,448,879.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
27,112,660.16 |
| 应付管理人报酬 |
752,583.07 |
| 应付托管费 |
188,145.76 |
| 应付销售服务费 |
122,901.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,184.78 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
95,092.47 |
| 负债合计 |
28,274,567.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
424,198,873.90 |
| 未分配利润 |
772,975,437.85 |
| 所有者权益合计 |
1,197,174,311.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,225,448,879.48 |
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