| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,747,441.22 |
| 利息合计 | 3,062.13 |
| 其中：存款利息收入 | 3,062.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,068,957.44 |
| 其中：股票投资收益 | 196,472.60 |
| 基金投资收益 | 156,529.72 |
| 债券投资收益 | 59,510.26 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 656,444.86 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,668,958.45 |
| 其他收入 | 6,463.20 |
| 费用 | 889,366.32 |
| 管理人报酬 | 657,878.67 |
| 基金托管费 | 154,340.15 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 76,673.84 |
| 利润总额 | 4,858,074.90 |
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