南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023428)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
20,557,448.05 |
23,889,352.85 |
5,747,441.22 |
| 利息合计 |
8,468.09 |
6,607.46 |
3,062.13 |
| 其中：存款利息收入 |
8,468.09 |
6,607.46 |
3,062.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
13,720,725.08 |
5,172,834.68 |
1,068,957.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-175,999.97 |
221,498.89 |
196,472.60 |
| 基金投资收益 |
13,209,518.65 |
2,501,997.45 |
156,529.72 |
| 债券投资收益 |
78,400.85 |
117,848.39 |
59,510.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
608,805.55 |
2,331,489.95 |
656,444.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,750,785.96 |
18,695,813.33 |
4,668,958.45 |
| 其他收入 |
77,468.92 |
14,097.38 |
6,463.20 |
| 费用 |
944,056.60 |
1,818,191.04 |
889,366.32 |
| 管理人报酬 |
645,693.79 |
1,339,914.63 |
657,878.67 |
| 基金托管费 |
176,446.21 |
314,938.62 |
154,340.15 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,684.92 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,684.92 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,621.54 |
153,639.16 |
76,673.84 |
| 利润总额 |
19,613,391.45 |
22,071,161.81 |
4,858,074.90 |
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