| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-03-31 | 0.94 | 5.13 | 2.72 | 241,049,142.53 |
| 2 | 2025-12-31 | 0.97 | 4.97 | 5.04 | 237,685,215.27 |
| 3 | 2025-09-30 | 1.03 | 5.01 | 0.49 | 231,494,642.80 |
| 4 | 2025-06-30 | 0.85 | 5.04 | 0.20 | 214,721,752.57 |
| 5 | 2025-03-31 | 0.90 | 5.12 | 0.71 | 210,516,534.11 |
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