前海开源中证500等权ETF联接A(023444)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,473,458.60 |
6,583,210.77 |
| 利息合计 |
593.36 |
86,590.81 |
| 其中：存款利息收入 |
593.36 |
12,112.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
74,478.09 |
| 投资收益合计 |
1,276,863.41 |
5,094,471.11 |
| 其中：股票投资收益 |
21,362.66 |
42,571.61 |
| 基金投资收益 |
1,252,830.98 |
4,827,641.95 |
| 债券投资收益 |
2,709.31 |
69,303.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-39.54 |
152,323.45 |
| 股利收益 |
- |
2,630.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
174,197.82 |
1,400,573.60 |
| 其他收入 |
21,804.01 |
1,575.25 |
| 费用 |
13,658.33 |
117,734.51 |
| 管理人报酬 |
573.32 |
21,701.86 |
| 基金托管费 |
191.12 |
7,233.99 |
| 销售服务费 |
8,367.79 |
31,607.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
49,164.18 |
| 利润总额 |
1,459,800.27 |
6,465,476.26 |
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