| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,032,354.77 |
| 利息合计 | 63,285.36 |
| 其中：存款利息收入 | 63,285.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -658,556.45 |
| 其中：股票投资收益 | -155,011.88 |
| 基金投资收益 | -633,198.92 |
| 债券投资收益 | 129,558.35 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 96.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,625,343.76 |
| 其他收入 | 2,282.10 |
| 费用 | 405,583.11 |
| 管理人报酬 | 18,761.62 |
| 基金托管费 | 6,253.88 |
| 销售服务费 | 281,422.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 40,298.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,298.97 |
| 其他费用 | 58,845.84 |
| 利润总额 | 626,771.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
