西部利得裕丰回报债券C(023488)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-2,700,219.39 |
8,907,173.94 |
3,131,860.86 |
| 利息合计 |
13,920.16 |
139,154.33 |
118,472.41 |
| 其中：存款利息收入 |
10,724.78 |
127,866.00 |
114,071.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,195.38 |
11,288.33 |
4,400.57 |
| 投资收益合计 |
3,996,050.75 |
9,009,979.28 |
2,931,484.99 |
| 其中：股票投资收益 |
1,886,740.64 |
5,557,641.59 |
1,545,771.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,738,205.84 |
2,719,165.78 |
1,155,937.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
34,318.15 |
- |
- |
| 股利收益 |
336,786.12 |
733,171.91 |
229,776.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,711,277.80 |
-242,440.67 |
81,903.46 |
| 其他收入 |
1,087.50 |
481.00 |
- |
| 费用 |
998,641.95 |
2,646,837.84 |
713,679.15 |
| 管理人报酬 |
523,625.42 |
1,175,810.84 |
350,685.87 |
| 基金托管费 |
130,906.38 |
293,952.74 |
87,671.46 |
| 销售服务费 |
78,669.80 |
605,006.38 |
159,054.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
165,230.71 |
393,654.71 |
73,955.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
165,230.71 |
393,654.71 |
73,955.04 |
| 其他费用 |
98,583.23 |
171,714.21 |
39,847.47 |
| 利润总额 |
-3,698,861.34 |
6,260,336.10 |
2,418,181.71 |
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