西部利得裕丰回报债券C(023488)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得裕丰回报债券C(023488)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,389,547.59	1,580,817.99	2,381,583.11
存出保证金	158,545.57	34,952.78	18,903.16
交易性金融资产	270,900,280.15	91,248,393.99	350,856,894.79
其中：股票投资	40,436,254.07	16,631,264.34	23,913,668.00
债券投资	230,464,026.08	74,617,129.65	326,943,226.79
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	2,083,008.36	49,053.89	2,615,694.04
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,198.97	294,000.67	-
其他资产	-	-	-
资产总计	276,847,354.00	103,884,894.06	359,422,148.02
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	45,501,919.66	1,996,975.34	10,000,000.00
应付证券清算款	184,461.74	9,838,354.23	3,395,120.32
应付赎回款	2,397,045.96	411,189.05	-
应付管理人报酬	117,720.78	96,758.57	169,960.05
应付托管费	29,430.20	24,189.66	42,490.02
应付销售服务费	9,841.41	45,315.33	77,081.29
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5,566.47	7,345.47	20,365.59
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	1,716,182.91
其他负债	114,846.37	186,147.83	62,409.52
负债合计	48,360,832.59	12,606,275.48	15,483,609.70
所有者权益
实收基金	226,074,110.14	89,663,228.76	343,236,539.52
未分配利润	2,412,411.27	1,615,389.82	701,998.80
所有者权益合计	228,486,521.41	91,278,618.58	343,938,538.32
负债及所有者权益总计	276,847,354.00	103,884,894.06	359,422,148.02

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