西部利得裕丰回报债券C(023488)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,580,817.99 |
2,381,583.11 |
| 存出保证金 |
34,952.78 |
18,903.16 |
| 交易性金融资产 |
91,248,393.99 |
350,856,894.79 |
| 其中：股票投资 |
16,631,264.34 |
23,913,668.00 |
| 债券投资 |
74,617,129.65 |
326,943,226.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
49,053.89 |
2,615,694.04 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
294,000.67 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
103,884,894.06 |
359,422,148.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,996,975.34 |
10,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
9,838,354.23 |
3,395,120.32 |
| 应付赎回款 |
411,189.05 |
- |
| 应付管理人报酬 |
96,758.57 |
169,960.05 |
| 应付托管费 |
24,189.66 |
42,490.02 |
| 应付销售服务费 |
45,315.33 |
77,081.29 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
7,345.47 |
20,365.59 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
1,716,182.91 |
| 其他负债 |
186,147.83 |
62,409.52 |
| 负债合计 |
12,606,275.48 |
15,483,609.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
89,663,228.76 |
343,236,539.52 |
| 未分配利润 |
1,615,389.82 |
701,998.80 |
| 所有者权益合计 |
91,278,618.58 |
343,938,538.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
103,884,894.06 |
359,422,148.02 |
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