博时中证金融科技主题ETF联接A(023536)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-44,463,798.51 |
-24,517,604.54 |
| 利息合计 |
13,892.30 |
122,692.66 |
| 其中：存款利息收入 |
13,892.30 |
122,692.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-9,577,815.94 |
-10,026,082.62 |
| 其中：股票投资收益 |
-90,839.01 |
114,576.71 |
| 基金投资收益 |
-9,487,041.73 |
-10,140,723.33 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
64.80 |
64.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-35,089,422.17 |
-14,783,908.56 |
| 其他收入 |
189,547.30 |
169,693.98 |
| 费用 |
298,836.64 |
506,446.43 |
| 管理人报酬 |
23,331.76 |
157,297.08 |
| 基金托管费 |
4,666.30 |
31,459.36 |
| 销售服务费 |
200,709.06 |
297,826.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
68,758.57 |
18,345.41 |
| 利润总额 |
-44,762,635.15 |
-25,024,050.97 |
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