博时中证金融科技主题ETF联接A(023536)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
5,348,571.83 |
7,498,485.18 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
121,901,139.12 |
176,905,893.74 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,705,154.19 |
2,566,321.21 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
132,896,936.70 |
191,774,843.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
3,600,540.94 |
4,928,603.85 |
| 应付管理人报酬 |
2,928.06 |
4,105.03 |
| 应付托管费 |
585.60 |
820.99 |
| 应付销售服务费 |
27,124.64 |
38,695.37 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
66,946.47 |
15,000.00 |
| 负债合计 |
3,698,125.71 |
4,987,225.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
171,133,811.55 |
186,765,824.11 |
| 未分配利润 |
-41,935,000.56 |
21,793.97 |
| 所有者权益合计 |
129,198,810.99 |
186,787,618.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
132,896,936.70 |
191,774,843.32 |
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