前海开源鼎瑞债券D(023646)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源鼎瑞债券D(023646)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	19,828,534.89	11,699,882.50	7,685,794.82
利息合计	38,578.54	190,978.42	180,146.22
其中：存款利息收入	12,923.51	78,141.92	67,309.72
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,655.03	112,836.50	112,836.50
投资收益合计	16,182,790.21	16,653,977.82	6,888,263.37
其中：股票投资收益	-	20,022.61	20,022.61
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	16,182,790.21	16,627,659.13	6,861,944.68
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	6,296.08	6,296.08
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	3,606,451.27	-5,146,786.73	615,919.71
其他收入	714.87	1,712.99	1,465.52
费用	2,812,531.33	4,335,044.68	1,267,550.71
管理人报酬	1,494,374.26	2,226,938.53	694,302.25
基金托管费	498,124.69	740,639.28	229,760.56
销售服务费	3,491.84	11,301.67	7,271.73
交易费用	-	-	-
利息支出	695,864.82	1,182,156.90	282,484.59
其中：卖出回购金融资产支出	695,864.82	1,182,156.90	282,484.59
其他费用	117,010.70	172,210.68	53,731.53
利润总额	17,016,003.56	7,364,837.82	6,418,244.11

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