前海开源鼎瑞债券D(023646)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
46,104.50 |
276,789.52 |
| 存出保证金 |
3,537.72 |
11,615.47 |
| 交易性金融资产 |
1,195,336,175.16 |
1,147,038,278.32 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,195,336,175.16 |
1,147,038,278.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
729.31 |
9.99 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,196,859,792.69 |
1,149,234,513.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
202,126,908.56 |
127,031,629.35 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,050.81 |
- |
| 应付管理人报酬 |
253,121.82 |
251,425.01 |
| 应付托管费 |
84,373.94 |
83,808.36 |
| 应付销售服务费 |
533.37 |
792.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6,438.40 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
163,045.28 |
77,127.77 |
| 负债合计 |
202,635,472.18 |
127,444,782.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
939,226,989.72 |
943,032,426.82 |
| 未分配利润 |
54,997,330.79 |
78,757,303.63 |
| 所有者权益合计 |
994,224,320.51 |
1,021,789,730.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,196,859,792.69 |
1,149,234,513.32 |
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