前海开源鼎瑞债券D(023646)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源鼎瑞债券D(023646)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	228,259.14	46,104.50	276,789.52
存出保证金	17,768.25	3,537.72	11,615.47
交易性金融资产	1,083,373,258.65	1,195,336,175.16	1,147,038,278.32
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,083,373,258.65	1,195,336,175.16	1,147,038,278.32
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	515.59	729.31	9.99
其他资产	-	-	-
资产总计	1,107,371,049.58	1,196,859,792.69	1,149,234,513.32
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	90,022,599.18	202,126,908.56	127,031,629.35
应付证券清算款	3,773,948.96	-	-
应付赎回款	547.74	1,050.81	-
应付管理人报酬	249,654.86	253,121.82	251,425.01
应付托管费	83,218.26	84,373.94	83,808.36
应付销售服务费	666.05	533.37	792.38
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,597.57	6,438.40	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	116,683.54	163,045.28	77,127.77
负债合计	94,250,916.16	202,635,472.18	127,444,782.87
所有者权益
实收基金	940,996,952.73	939,226,989.72	943,032,426.82
未分配利润	72,123,180.69	54,997,330.79	78,757,303.63
所有者权益合计	1,013,120,133.42	994,224,320.51	1,021,789,730.45
负债及所有者权益总计	1,107,371,049.58	1,196,859,792.69	1,149,234,513.32

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