中银中证A500指数增强E(023670)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,626,695.80 |
10,807,530.60 |
| 利息合计 |
2,155.52 |
310,167.05 |
| 其中：存款利息收入 |
2,155.52 |
20,060.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
290,106.21 |
| 投资收益合计 |
3,546,553.59 |
9,231,052.82 |
| 其中：股票投资收益 |
3,280,673.51 |
8,197,067.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
244.35 |
80,214.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
265,635.73 |
953,771.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,053,885.86 |
1,176,231.94 |
| 其他收入 |
24,100.83 |
90,078.79 |
| 费用 |
157,426.40 |
696,536.42 |
| 管理人报酬 |
115,939.13 |
466,576.19 |
| 基金托管费 |
14,492.42 |
58,322.10 |
| 销售服务费 |
26,586.75 |
70,419.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
47.22 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
47.22 |
- |
| 其他费用 |
360.00 |
100,174.23 |
| 利润总额 |
5,469,269.40 |
10,110,994.18 |
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