中银中证A500指数增强E(023670)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
100,353.34 |
- |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
46,374,143.34 |
20,833,127.89 |
| 其中：股票投资 |
44,159,482.08 |
20,833,127.89 |
| 债券投资 |
2,214,661.26 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
545,519.32 |
199,819.37 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
48,235,841.00 |
22,848,657.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
499,998.00 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
365,916.02 |
293,647.23 |
| 应付管理人报酬 |
24,733.89 |
18,360.11 |
| 应付托管费 |
3,091.74 |
2,295.02 |
| 应付销售服务费 |
5,865.19 |
3,827.20 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
5.98 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
16,574.37 |
99,414.23 |
| 负债合计 |
916,185.19 |
417,543.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
33,033,328.77 |
18,684,784.07 |
| 未分配利润 |
14,286,327.04 |
3,746,329.23 |
| 所有者权益合计 |
47,319,655.81 |
22,431,113.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
48,235,841.00 |
22,848,657.09 |
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