东方红裕丰回报债券C(023673)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
17,229,035.59 |
25,145,141.92 |
| 利息合计 |
47,627.85 |
3,197,459.27 |
| 其中：存款利息收入 |
45,412.77 |
480,782.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,215.08 |
2,716,676.41 |
| 投资收益合计 |
7,917,809.09 |
24,545,997.77 |
| 其中：股票投资收益 |
4,946,110.61 |
17,188,378.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,585,875.98 |
8,100,021.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
48,454.36 |
-1,575,389.20 |
| 股利收益 |
337,368.14 |
832,986.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,262,473.38 |
-2,974,197.53 |
| 其他收入 |
1,125.27 |
375,882.41 |
| 费用 |
2,147,900.31 |
8,469,177.18 |
| 管理人报酬 |
1,095,492.78 |
4,455,339.31 |
| 基金托管费 |
273,873.22 |
1,113,834.78 |
| 销售服务费 |
286,063.12 |
1,718,958.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
385,246.03 |
1,050,257.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
385,246.03 |
1,050,257.04 |
| 其他费用 |
104,782.09 |
130,464.67 |
| 利润总额 |
15,081,135.28 |
16,675,964.74 |
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