东方红裕丰回报债券C(023673)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红裕丰回报债券C(023673)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	7,392,910.46	15,952,460.80
存出保证金	50,542.61	50,855.04
交易性金融资产	415,416,725.42	543,029,036.65
其中：股票投资	71,886,821.86	75,884,743.57
债券投资	343,529,903.56	467,144,293.08
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	6,724,107.45	18,184,356.09
应收利息	-	-
应收股利	5,217.42	-
应收申购款	26,915.81	219.91
其他资产	-	-
资产总计	434,331,343.37	578,761,229.54
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	57,000,000.00	75,287,484.87
应付证券清算款	2,949,095.07	12.54
应付赎回款	3,190,670.07	21,147,924.88
应付管理人报酬	185,746.06	266,090.78
应付托管费	46,436.52	66,522.68
应付销售服务费	45,456.49	74,301.84
应付交易费用	-	-
应交税费	7,701.37	1,062.49
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	178,067.50	39,061.39
负债合计	63,603,173.08	96,882,461.47
所有者权益
实收基金	352,350,806.29	478,063,896.65
未分配利润	18,377,364.00	3,814,871.42
所有者权益合计	370,728,170.29	481,878,768.07
负债及所有者权益总计	434,331,343.37	578,761,229.54

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