方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,091,761.97 |
5,125,464.78 |
| 利息合计 |
13,870.40 |
314,918.28 |
| 其中：存款利息收入 |
11,631.57 |
184,775.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,238.83 |
130,143.02 |
| 投资收益合计 |
1,581,384.84 |
4,941,822.83 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,581,384.84 |
4,941,822.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-503,493.27 |
-131,276.33 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
396,020.42 |
1,298,689.07 |
| 管理人报酬 |
109,802.62 |
414,873.60 |
| 基金托管费 |
27,450.63 |
103,718.43 |
| 销售服务费 |
61,317.11 |
250,496.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
94,248.07 |
416,260.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
94,248.07 |
416,260.24 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
112,500.00 |
| 利润总额 |
695,741.55 |
3,826,775.71 |
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