方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
1,011,766.91 |
5,013,980.47 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
57,418,885.06 |
229,561,427.20 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
57,418,885.06 |
229,561,427.20 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
6,000,006.00 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
14,472.28 |
100.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
66,653,325.02 |
239,612,641.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
20,002,325.74 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
466,085.62 |
4,415,158.86 |
| 应付管理人报酬 |
11,853.80 |
43,931.47 |
| 应付托管费 |
2,963.45 |
10,982.86 |
| 应付销售服务费 |
7,395.32 |
22,176.75 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
314.61 |
2,269.56 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
146,215.06 |
143,153.15 |
| 负债合计 |
634,827.86 |
24,639,998.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
65,415,077.62 |
213,458,001.72 |
| 未分配利润 |
603,419.54 |
1,514,641.43 |
| 所有者权益合计 |
66,018,497.16 |
214,972,643.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,653,325.02 |
239,612,641.54 |
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