华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y(023706)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
280,797.83 |
3,934,597.49 |
1,002,232.49 |
| 利息合计 |
22,588.37 |
22,761.87 |
5,843.34 |
| 其中：存款利息收入 |
1,751.28 |
2,494.27 |
984.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,837.09 |
20,267.60 |
4,859.29 |
| 投资收益合计 |
1,713,564.54 |
2,332,397.55 |
378,546.16 |
| 其中：股票投资收益 |
136,708.92 |
10,224.80 |
- |
| 基金投资收益 |
1,412,359.26 |
2,112,703.77 |
287,069.01 |
| 债券投资收益 |
25,301.98 |
34,128.60 |
12,638.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
139,194.38 |
175,340.38 |
78,838.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,456,347.42 |
1,577,308.44 |
616,827.63 |
| 其他收入 |
992.34 |
2,129.63 |
1,015.36 |
| 费用 |
325,370.15 |
497,509.04 |
257,880.26 |
| 管理人报酬 |
221,530.94 |
312,049.18 |
146,697.38 |
| 基金托管费 |
49,534.84 |
70,325.98 |
34,538.82 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
55,686.99 |
112,007.00 |
75,472.76 |
| 利润总额 |
-44,572.32 |
3,437,088.45 |
744,352.23 |
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