华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y(023706)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
51,590,046.86 |
52,935,151.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
3,219,296.44 |
3,026,919.45 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
5,584,789.01 |
983,000.98 |
| 应收证券清算款 |
37,891.19 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
29.54 |
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| 应收申购款 |
12,530.54 |
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| 其他资产 |
2,129.63 |
1,015.36 |
| 资产总计 |
57,387,482.90 |
54,708,128.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
14,799.18 |
92,912.59 |
| 应付管理人报酬 |
28,634.02 |
24,136.86 |
| 应付托管费 |
6,271.07 |
5,771.59 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
17,169.71 |
12,059.43 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
110,000.00 |
74,383.76 |
| 负债合计 |
176,873.98 |
209,264.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,891,822.74 |
51,885,805.39 |
| 未分配利润 |
5,318,786.18 |
2,613,059.00 |
| 所有者权益合计 |
57,210,608.92 |
54,498,864.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
57,387,482.90 |
54,708,128.62 |
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