华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D(023764)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-1,561,970,013.11 |
184,904,555.48 |
271,436,907.29 |
| 利息合计 |
515,496.49 |
886,567.34 |
356,341.81 |
| 其中：存款利息收入 |
515,496.49 |
886,567.34 |
356,341.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-227,049,715.26 |
89,448,331.95 |
59,419,928.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-215,936,186.35 |
83,193,357.27 |
57,066,053.37 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-11,113,528.91 |
6,254,974.68 |
2,353,875.48 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,335,432,591.82 |
90,999,393.63 |
210,331,144.05 |
| 其他收入 |
1,247,442.68 |
3,915,596.10 |
1,514,521.75 |
| 费用 |
5,075,975.29 |
6,628,569.59 |
2,272,955.96 |
| 管理人报酬 |
658,828.71 |
981,582.99 |
355,513.91 |
| 基金托管费 |
197,648.56 |
294,474.87 |
106,654.19 |
| 销售服务费 |
4,123,014.42 |
4,840,927.00 |
1,500,157.76 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
86,885.45 |
176,033.06 |
86,923.51 |
| 利润总额 |
-1,567,045,988.40 |
178,275,985.89 |
269,163,951.33 |
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